Hedgefonds

Mit ihren Hedgefonds-Strategien strebt die DWS nach einem effizienten Absolute-Return-Ansatz, der über die Zyklen hinweg versucht, attraktive Erträge zu erzielen.

Erfahrenes Researchteam

Über 15 Jahre durchschnittliche Branchenerfahrung

Expertise in Strukturierungen

Direct Investments, Spezialfonds, regulierte Publikumsfonds

Dynamischer Investmentprozess

Ermöglicht taktische Portfolio-Umsetzungen

Was Hedgefonds für viele Anleger so interessant macht

Hedgefonds-Manager haben eine Vielzahl an Anlagemöglichkeiten. Der Anlagefokus kann dabei beispielsweise auf Nischenmärkte gerichtet sein oder andere sehr spezielle Strategien verfolgen. Deshalb weisen die Investitionen oftmals eine geringere Korrelation zu traditionellen Anlageklassen wie Aktien oder Anleihen auf und können so zur Diversifikation eines Portfolios beitragen.  

Unsere Hedgefonds-Plattform ist für die Beratung und Verwaltung von Multi-Manager- und sekundären Hedgefonds-Portfolios verantwortlich. Sie stellt sowohl institutionellen als auch individuellen Anlegern weltweit liquide und illiquide alternative Produkte und Lösungen zur Verfügung. Ziel hierbei ist es, über den effizienten Einsatz von Kapital unkorrelierte liquide und illiquide Erträge zu erzielen. Für alle Anlageformen stellen wir ein transparentes Risiko-Reporting zur Verfügung.

Wir verwalten rund eine halbe Milliarden Dollar* in Hedgefonds und bieten Anlagemöglichkeiten in Dachfonds, am Sekundärmarkt sowie direkt über Co-Investments an. 

Investmentansatz der Hedgefonds-Strategien bei der DWS

Die Portfoliokonstruktion erfolgt Top-down und Bottom-up. Bei den strategischen Überlegungen berücksichtigen wir sowohl die Einschätzungen aus dem globalen CIO Office als auch den Ausblick für verschiedene Hedgefonds-Substrategien.

Jedes Quartal wird jede Strategie vom Hedgefonds-Strategie-Komitee überprüft, wobei sowohl Top-down- als auch Bottom-up-Ansäte diskutiert werden. Das Hedgefonds Advisory Komitee trifft sich jeden Monat, um die Portfolio-Zusammensetzung zu überprüfen und überwachen.   

Stärken der Hedgefonds-Strategien der DWS

Die Hedgefondstrategien der DWS im Überblick

Liquide Hedgefonds-Strategien

Investieren Sie in Hedgefonds und bleiben Sie dabei liquide:

  • Strategien, die von traditionellen Asset Managern nicht abgebildet werden können.
  • Die Positionierung wird bestimmt vom strategischen Ausblick.
  • Die Allokation wird bestimmt durch eine Bottom-up Manager-Auswahl.

Illiquide Hedgefonds-Strategien

Alternative Erträge, weitestgehend unabhängig vom Markt sind durch illiquide Hedgefonds-Strategien abbildbar:  

  • Erzielung nicht-traditioneller Erträge beziehungsweise Erträge durch geringes Beta über illiquide Hedgefonds-Nischenstrategien.
  • Erträge sind weitestgehend unabhängig von den Märkten.
  • Umfangreiche Due Diligence zur Vermeidung von Illiquiditätsrisiken.

Traditionelle Hedgefonds-Strategien

Alle Möglichkeiten eines breiten Hedgefonds-Universums inklusive Services für Kunden:

  • Zugang zu einem breiten Hedgefonds-Universum, bewertet von einem erfahrenen Team von Hedgefonds-Spezialisten.
  • Kunden bieten wir die Möglichkeit, alle operationalen Aspekte eines Investments in Hedgefonds für sie zu übernehmen.

Nachhaltige Investments

Das Sustainable-Investments-Team der DWS erarbeitet Lösungen für institutionelle und private Investoren, Entwicklungsbanken und Kommunen/Regierungen, die gemeinsame soziale und umweltbezogene Anlageziele verfolgen und gleichzeitig ansprechende Erträge anstreben.

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Liquid Real Assets

Liquid Real Assets ermöglichen die liquide Investition in reale Werte, wie Immobilen, Infrastruktur oder auch Rohstoffe.

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Infrastruktur

Alternative auf der Ertragsseite

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Immobilien

Immobilieninvestments können Anlegern die Chance bieten, Renditen zu diversifizieren und einen Cashflow mit relativ geringer Korrelation zu traditionellen Anlagen zu generieren.

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